10月12日消息，知名百亿私募创始人梁宏发布了最新周报，所谈观点和持仓变化值得关注，存在一定的借鉴意义分享给大家。 1）旗下私募自6月高点回撤20%。 本周（包含国庆假期）多数基金预计基金净值下跌超过2%，基金从六月份最高点回撤已经超过20%。 2）持仓变动：清仓了美股存储股和美股一些其他小持仓股票，保留了20%仓位的晶圆制造。与此同时，他再度收入恒科互联网、晶圆制造以及他认为A股估值合理空间较大的科技股。 金石杂谈在8月初曾对梁宏持仓和观点进行过梳理。他成功的清仓了存储龙头，精准看空了光模块，同时一定程度看好晶圆制造和半导体设备，不过这两月下来，同样是泥沙俱下。 他看好的恒科，7月有一段时间确实涨的挺好，但是8月以后再度阴跌走势，924行情以来恒科收益几乎归零。金石杂谈认为，港股流动性问题不解决，恒科就很难真的有起色。 3）一个现象，过去两月AH科技贝塔很差，美股部分科技龙头走出历史新高，持有的唯一美股创了新高。 4）监管政策调整后，美股个股只能卖不能买，只持有一只重仓股，且是确定性最高的股票，而且还创了新高，国内同样公司创了新低。 5）国外新高国内新低，原因是什么？梁宏认为不是基本面原因，而是资金面原因。比如，某些保险资管巨头在七月份高位买了很多科技股，却在九月下旬做出来大幅度的减仓止损。这种大机构追涨杀跌操作实在令人费解。 6）不少科技股已很便宜。梁宏认为，当初国内科技股尤其a股不少科技有泡沫，但是现在不少好公司都是已经便宜了，港股就更不用提了。 7）基金净值表现不好，但个人信心十足。一是基本面很好，二是选股越来越便宜也意味空间越来越大，以AH便宜和确定性好的公司未来空间会很大。 8）很多国内资金都躲进大银行，梁宏称“自己不会这么做”，我会坚持我的观点。如果后续基金继续下跌，我们会又一轮自购基金。 根据私募排排网数据，以希瓦代表性产品为例，该产品今年收益依然高达27%，远远跑赢基准。其他产品则基本做到了年化15%以上的收益。 特别
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